JSD Geschäftsbericht 2019

Liquide Mittel 31.12.2018 Cashflow Geschäftstätigkeit Cashflow Investition Cashflow Finanzierung Liquide Mittel 31.12.2019 Liquiditätsanalyse Die Kapitalflussrechnung des Konzerns weist für das Berichtsjahr folgende Ergeb- nisse aus: Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsjahr 15,8 Mio. EUR. Der Cash Flow aus Investitionstätigkeit betrug −59,5 Mio. EUR. Der freie Cash Flow belief sich auf −43,7 Mio. EUR. Der Cash Flow aus Finanzierungs­ tätigkeit weist einen Mittelzufluss von 27,4 Mio. EUR aus. Die liquidenMittel betrugen zumBilanzstich- tag 77,5 Mio. EUR (Vorjahr 93,9 Mio. EUR). Grundsätze des Finanz­ managements Das Finanzmanagement der JSD ist im Kon- zern zentral organisiert und umfasst die Liquiditätssteuerung, das Finanzanlagen- management und die Fremdkapitalbeschaf- fung. Wichtigstes Ziel des Finanzmanage- ments ist die kontinuierliche Stärkung der Finanzkraft der JSD. Bei der Umsetzung des Finanzmanage- ments wird im JSD-Konzern nach einheit­ lichen Standards verfahren. Die Liquiditätssteuerung erfolgt über ein zentrales Cashpooling. Die Verantwortlich- keiten und die Ablauforganisation sind in einer Cashpool-Richtlinie geregelt. 5. Finanzlage 59,5  93,9 15,8 27,4 77,5 Kapitalflussbetrachtung zum31.12.2019 Angaben in Mio.€ 77,5 Mio. EUR Johannesstift Diakonie   Geschäftsbericht 2019 L AGE B E R I CHT 82