JSD Geschäftsbericht 2019

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter im Konzern betreffen mit 25 TEUR Lieferungen und Leis- tungen, in der JSD gAG 7 TEUR. Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen der JSD gAG entfallen 2.823 TEUR auf Liefe- rungen und Leistungen und 63.464 TEUR auf Cash Pool Verbindlichkeiten. Die Besicherung erfolgt durch Grundschulden, durch Sicherungsübereignung der finanzierten Vermögenswerte sowie durch Sicherungsübereignung von Wertpapieren. Verbindlichkeiten aus Steuern bestehen im Konzern in Höhe von 5.031 TEUR (davon in der JSD gAG 199 TEUR). Die Abweichung der Steuerverbindlichkeit in der gAG im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 3,5 Mio. resultiert aus veränderten Zahlungsmodalitäten innerhalb des Konzerns. Im Konzernabschluss 2019 werden Kautionsguthaben aus Mietverhältnissen in Höhe von 636 TEUR und die ent- sprechenden Verbindlichkeiten unterhalb der Bilanz ausgewiesen. Die Zusammensetzung der Umsatzerlöse ist aus der Konzern GuV (Position 1 bis 4) und der GuV der JSD gAG (Position 1 bis 2) ersichtlich. Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt. Die Konzern GuV-Position Sonstige Erlöse aus Leistungen in Höhe von 50.220 TEUR enthält imWesentlichen die Erlöse aus demBereich externe Vermietung in Höhe von 10.744 TEUR, Ausgleichserlöse für Vorjahre 2.300 TEUR, externe Erlöse aus dem Bereich Service der JDS GmbH 11.553 TEUR, externe Erlöse aus dem Apothekenverkauf 3.685 TEUR, Erlöse aus dem Bereich Behindertenhilfe 3.668 TEUR sowie sonstige Erlöse 18.270 TEUR. Die Aus- gleichserlöse für Vorjahre von 2.300 TEUR sind periodenfremde Erlöse. Die periodenfremden Erträge in den sonstigen betrieblichen Erträgen betragen 11.990 TEUR (davon in der JSD gAG 297 TEUR). Diese resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 8.591 TEUR (davon in der JSD gAG 290 TEUR), aus der Auflösung von Wertberichtigungen in Höhe von 523 TEUR (davon in der JSD gAG 7 TEUR), sowie sonstigen periodenfremden Erträge in Höhe von 2.876 TEUR. Periodenfremde Aufwendungen innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich in Höhe von 2.936 TEUR (davon in der JSD gAG 152 TEUR). Der größte Posten resultiert aus Ausgleichsbeträgen für Vor- jahre in Höhe von 599 TEUR. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder Bedeutung in Höhe von 2.501 TEUR enthalten (davon in der JSD gAG 2.501 TEUR). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um eine Zuschreibung im Bereich Anlagevermögen in Höhe von 2.365 TEUR. Es bestehen Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder Bedeutung in Höhe von 2.300 TEUR (davon JSD gAG 1.112 TEUR). Diese resultieren im Wesentlichen in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus der Vergabe von Spenden in Höhe von 1.500 TEUR (davon in der JSD gAG 500 TEUR) sowie einer außerplan- mäßigen Abschreibung der Wertpapiere aufgrund der anhaltenden negativen Kursentwicklung im Rahmen der Covid-19-Pandemie in Höhe von 612 TEUR (davon in der JSD gAG 612 TEUR). In der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellun- gen in Höhe von 150 TEUR enthalten. Johannesstift Diakonie   Geschäftsbericht 2019 JAHR E SAB SCH LUS S 126